十二月 262010
 

網路連線功能是EZFine的最大特點之一,透過網路連線我們可以自動更新下列資訊:

  • 銀行帳戶的交易資訊
  • 信用卡交易資訊
  • 外幣帳戶交易資訊
  • 股票、基金交易資訊
  • 股價、基金價格自動更新
  • 外幣匯率自動更新

詳細支援情形請參閱目前支援的銀行列表

 

使用網路連線前注意事項

  1. 確定欲使用之連線功能有在上述之列表中。
  2. 個人需有網路銀行使用權限,若沒有請向您的銀行申請。
  3. 在設定完後第一次連線若失敗請勿再試,因為大部份銀行都有嘗試密碼三次錯誤後會鎖住網銀帳號,請先完成下列幾個動作後再試:
    • 再仔細檢查一次身份證字號、使用者代號及密碼是否有錯。
    • 檢查銀行帳號是否有錯。
    • 開啟 IE 流覽器 登入網路銀行一次看看是否成功,若成功再回來 EZFine 再試一次 (記得先登出)。

上述使用IE嘗試的目的有二:

  1. 因各家銀行的網路有時會不太穩定,利用 IE 登入來確認網路沒有異常。
  2. 登入網銀後,之前輸入密碼的錯誤的記錄才會被洗掉。

 

設定帳戶網路連線功能

  1. 進入帳戶的修改畫面:image
  2. 選擇此帳戶的連線金融機構。
  3. 輸人此帳戶在所選金融機構的帳號。
  4. 點選 image 後進入如右畫面: image
  5. 確認服務內容有勾選。
  6. 在下方的網路銀行登入資訊輸入個人的登入資訊。
  7. 按確定離開。

設定完後,在帳戶列表區內右擊欲取得交易資料的帳戶:image

選取 [取得交易明細] 後系統即開始執行登入網路銀行取得交易資訊並會顯示資料擷取進度:

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載入交易資料

在取得資料成功後,系統會跳出取得之資料讓我們檢視,如下:

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如上圖範例資料,總共有7筆交易資料,其中有5筆反灰的交易表示上一次已經載入系統了此次只要載人最後兩筆資料。

但這兩的科目還未設定,請在科目欄位單擊左鍵以選擇適當的科目:

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選擇完科目後,按確定後就會把這兩筆交易紀錄匯入EZFine中。

 

全部自動匯入

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若我們懶得一筆一筆輸入,而且這些科目也可能不是那麼重要,則可以勾選[全部自動匯入]後然按確定。

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所有未填入科目的交易項,將以 [其他收入] 或 [其他支出] 替代自動填入。

 

自動補帳

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由於銀行通常只提供最近兩到六個月的交易資料,所以通常我們在第一次匯入資料時需要在最前端補上一筆[期初帳]的交易以達到帳戶餘額的平衡。勾選自動補帳的選項後,在匯入時系統會自動幫我們檢查銀行帳上的餘額是否和系統帳戶上的餘額相等;若不相等的話則會自動補上一筆[期初帳]。

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